29.04.2024 13:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Deka-bAV Fonds
WKN:
978622
ISIN:
DE0009786228
Kurs:
78,82
EUR,
26.04.2024
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 978622 |
| ISIN: | DE0009786228 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Ausgabeaufschlag: |
2,75 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -25% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.08 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.1998 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,24 |
| Geschäftsjahresende: | 27.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
15,89 % |
|
Energieversorger |
13,73 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
13,29 % |
|
Industrie |
11,60 % |
|
Liquidität |
10,40 % |
|
Rohstoffe |
10,12 % |
|
Telekomdienstleister |
7,00 % |
|
IT-Dienstleistungen |
6,50 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
6,29 % |
|
Sonstige Versorger |
5,04 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
40,00 % |
|
|
Barreserve |
10,40 % |
|
|
Japan |
8,64 % |
|
|
Großbritannien |
7,82 % |
|
|
Kanada |
5,96 % |
|
|
Frankreich |
5,77 % |
|
|
Deutschland |
5,04 % |
|
|
Australien |
3,39 % |
|
|
Spanien |
3,32 % |
|
|
Schweiz |
3,12 % |
Topholdings:
|
|
EXXON MOBIL CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
1,93 % |
|
|
INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20 |
1,38 % |
|
|
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05 |
1,33 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1 |
1,17 % |
|
|
WAL-MART STORES INC. REGISTERED SHARES DL -,10 |
1,17 % |
|
|
CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75 |
1,16 % |
|
|
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 |
1,16 % |
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
1,13 % |
|
|
BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50 |
1,06 % |
|
|
APACHE CORP. REGISTERED SHARES DL -,625 |
1,04 % |
|
Sonstiges |
87,47 % |
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